有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月25日現在 | 当期 令和2年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,903,872 | 7,425,107 |
| 親投資信託受益証券 | 269,902,215 | 238,532,246 |
| 流動資産合計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
| 資産合計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,557,831 | 2,112,007 |
| 未払解約金 | 1,153,908 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,136 | 9,194 |
| 未払委託者報酬 | 304,391 | 275,962 |
| その他未払費用 | 877 | 751 |
| 流動負債合計 | 5,027,143 | 2,397,914 |
| 負債合計 | 5,027,143 | 2,397,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,016,523,283 | 1,056,003,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △743,744,339 | △812,444,348 |
| (分配準備積立金) | 6,248,332 | - |
| 元本等合計 | 272,778,944 | 243,559,439 |
| 純資産合計 | 272,778,944 | 243,559,439 |
| 負債純資産合計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
