有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月25日現在 | 当期 令和1年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,129,820 | 7,903,872 |
| 親投資信託受益証券 | 268,557,733 | 269,902,215 |
| 流動資産合計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
| 資産合計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,945,409 | 3,557,831 |
| 未払解約金 | 132,668 | 1,153,908 |
| 未払受託者報酬 | 8,938 | 10,136 |
| 未払委託者報酬 | 268,193 | 304,391 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 777 | 877 |
| 流動負債合計 | 4,356,000 | 5,027,143 |
| 負債合計 | 4,356,000 | 5,027,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,259,912 | 1,016,523,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △855,928,359 | △743,744,339 |
| (分配準備積立金) | 16,044,138 | 6,248,332 |
| 元本等合計 | 271,331,553 | 272,778,944 |
| 純資産合計 | 271,331,553 | 272,778,944 |
| 負債純資産合計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
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