有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 6月25日現在 | 第12期特定期間末 平成30年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,423,744 | 8,254,404 |
| 親投資信託受益証券 | 239,844,598 | 262,097,414 |
| 流動資産合計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
| 資産合計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,151,952 | 3,502,764 |
| 未払解約金 | 242,713 | 1,049,221 |
| 未払受託者報酬 | 9,261 | 9,454 |
| 未払委託者報酬 | 277,869 | 283,642 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 847 | 821 |
| 流動負債合計 | 4,682,662 | 4,845,921 |
| 負債合計 | 4,682,662 | 4,845,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,900,469 | 1,000,789,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △512,314,789 | △735,283,997 |
| (分配準備積立金) | 44,311,737 | 27,487,046 |
| 元本等合計 | 242,585,680 | 265,505,897 |
| 純資産合計 | 242,585,680 | 265,505,897 |
| 負債純資産合計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
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