有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月25日現在 | 当期 2020年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,425,107 | 5,301,433 |
| 親投資信託受益証券 | 238,532,246 | 196,605,993 |
| 流動資産合計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
| 資産合計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,112,007 | 2,115,411 |
| 未払解約金 | - | 983,465 |
| 未払受託者報酬 | 9,194 | 7,164 |
| 未払委託者報酬 | 275,962 | 215,112 |
| その他未払費用 | 751 | 571 |
| 流動負債合計 | 2,397,914 | 3,321,723 |
| 負債合計 | 2,397,914 | 3,321,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,003,787 | 1,057,705,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △812,444,348 | △859,119,870 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 243,559,439 | 198,585,703 |
| 純資産合計 | 243,559,439 | 198,585,703 |
| 負債純資産合計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
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