有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成28年 6月27日現在 | 第8期特定期間末 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,073,943 | 27,148,288 |
| 親投資信託受益証券 | 726,909,416 | 558,531,075 |
| 流動資産合計 | 742,983,359 | 585,679,363 |
| 資産合計 | 742,983,359 | 585,679,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,629,957 | 2,998,004 |
| 未払解約金 | 5,871,233 | 222,522 |
| 未払受託者報酬 | 30,988 | 21,808 |
| 未払委託者報酬 | 929,641 | 654,183 |
| 未払利息 | 27 | 41 |
| その他未払費用 | 5,905 | 4,503 |
| 流動負債合計 | 10,467,751 | 3,901,061 |
| 負債合計 | 10,467,751 | 3,901,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,130,843 | 856,572,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,615,235 | △274,794,307 |
| (分配準備積立金) | 119,482,389 | 103,083,540 |
| 元本等合計 | 732,515,608 | 581,778,302 |
| 純資産合計 | 732,515,608 | 581,778,302 |
| 負債純資産合計 | 742,983,359 | 585,679,363 |
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