有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 6月25日現在 | 第12期特定期間末 平成30年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,437,146 | 6,491,015 |
| 親投資信託受益証券 | 392,939,365 | 337,998,614 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 400,376,511 | 354,489,629 |
| 資産合計 | 400,376,511 | 354,489,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,137,810 | 1,937,409 |
| 未払解約金 | 2,921,942 | 10,870,070 |
| 未払受託者報酬 | 14,696 | 12,030 |
| 未払委託者報酬 | 440,970 | 360,830 |
| 未払利息 | 17 | 15 |
| その他未払費用 | 1,351 | 1,049 |
| 流動負債合計 | 5,516,786 | 13,181,403 |
| 負債合計 | 5,516,786 | 13,181,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,802,994 | 553,545,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,943,269 | △212,237,453 |
| (分配準備積立金) | 69,823,983 | 63,504,199 |
| 元本等合計 | 394,859,725 | 341,308,226 |
| 純資産合計 | 394,859,725 | 341,308,226 |
| 負債純資産合計 | 400,376,511 | 354,489,629 |
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