有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成30年12月25日現在 | 第13期特定期間末 令和 1年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,491,015 | 6,066,382 |
| 親投資信託受益証券 | 337,998,614 | 357,168,705 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
| 資産合計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,937,409 | 1,906,757 |
| 未払解約金 | 10,870,070 | 1,945,143 |
| 未払受託者報酬 | 12,030 | 12,501 |
| 未払委託者報酬 | 360,830 | 374,968 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 1,049 | 1,089 |
| 流動負債合計 | 13,181,403 | 4,240,471 |
| 負債合計 | 13,181,403 | 4,240,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,545,679 | 544,787,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,237,453 | △185,793,129 |
| (分配準備積立金) | 63,504,199 | 58,650,700 |
| 元本等合計 | 341,308,226 | 358,994,616 |
| 純資産合計 | 341,308,226 | 358,994,616 |
| 負債純資産合計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
