有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月25日現在 | 当期 令和1年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,382 | 9,736,466 |
| 親投資信託受益証券 | 357,168,705 | 343,779,650 |
| 流動資産合計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
| 資産合計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,906,757 | 1,742,356 |
| 未払解約金 | 1,945,143 | 529,641 |
| 未払受託者報酬 | 12,501 | 12,423 |
| 未払委託者報酬 | 374,968 | 372,895 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 1,089 | 1,078 |
| 流動負債合計 | 4,240,471 | 2,658,393 |
| 負債合計 | 4,240,471 | 2,658,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,787,745 | 497,816,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,793,129 | △146,958,463 |
| (分配準備積立金) | 58,650,700 | 52,136,751 |
| 元本等合計 | 358,994,616 | 350,857,723 |
| 純資産合計 | 358,994,616 | 350,857,723 |
| 負債純資産合計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
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