有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成29年12月25日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,577,978 | 7,437,146 |
| 親投資信託受益証券 | 444,073,832 | 392,939,365 |
| 流動資産合計 | 453,651,810 | 400,376,511 |
| 資産合計 | 453,651,810 | 400,376,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,314,730 | 2,137,810 |
| 未払解約金 | 3,383,995 | 2,921,942 |
| 未払受託者報酬 | 15,749 | 14,696 |
| 未払委託者報酬 | 472,518 | 440,970 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 1,446 | 1,351 |
| 流動負債合計 | 6,188,455 | 5,516,786 |
| 負債合計 | 6,188,455 | 5,516,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,351,645 | 610,802,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,888,290 | △215,943,269 |
| (分配準備積立金) | 76,061,729 | 69,823,983 |
| 元本等合計 | 447,463,355 | 394,859,725 |
| 純資産合計 | 447,463,355 | 394,859,725 |
| 負債純資産合計 | 453,651,810 | 400,376,511 |
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