有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成29年 6月26日現在 | 第10期特定期間末 平成29年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,134,578 | 9,577,978 |
| 親投資信託受益証券 | 572,918,940 | 444,073,832 |
| 流動資産合計 | 592,053,518 | 453,651,810 |
| 資産合計 | 592,053,518 | 453,651,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,678,064 | 2,314,730 |
| 未払解約金 | 4,705,063 | 3,383,995 |
| 未払受託者報酬 | 21,621 | 15,749 |
| 未払委託者報酬 | 648,623 | 472,518 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 4,464 | 1,446 |
| 流動負債合計 | 8,057,871 | 6,188,455 |
| 負債合計 | 8,057,871 | 6,188,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,161,167 | 661,351,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,165,520 | △213,888,290 |
| (分配準備積立金) | 88,459,926 | 76,061,729 |
| 元本等合計 | 583,995,647 | 447,463,355 |
| 純資産合計 | 583,995,647 | 447,463,355 |
| 負債純資産合計 | 592,053,518 | 453,651,810 |
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