有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078,175,333	91,124,500,595	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297,276,853	79,195,025,507	1.0466	1.0586
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	68,530,481,911	69,428,622,555	0.9767	0.9895
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	101,644,773,954	102,917,566,631	1.0222	1.0350
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	167,649,047,433	169,745,115,168	1.0078	1.0204
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	174,863,415,119	177,623,532,540	0.7983	0.8109
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	130,787,932,538	132,765,111,310	0.6946	0.7051
	平成27年 7月末日	171,724,555,391	―	0.9971	―
	8月末日	173,113,754,408	―	0.9230	―
	9月末日	175,165,098,133	―	0.8794	―
	10月末日	190,251,160,641	―	0.9138	―
	11月末日	196,376,683,829	―	0.9109	―
	12月末日	192,024,872,156	―	0.8671	―
	平成28年 1月末日	175,346,501,404	―	0.8007	―
	2月末日	162,223,404,165	―	0.7471	―
	3月末日	164,348,481,632	―	0.7666	―
	4月末日	158,180,940,427	―	0.7587	―
	5月末日	148,230,259,362	―	0.7286	―
	6月末日	128,317,959,532	―	0.6568	―
	7月末日	130,286,677,203	―	0.6951	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655,080,352	16,806,741,758	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954,916,512	10,038,993,459	1.1840	1.1940
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	6,832,182,445	6,902,097,502	1.1824	1.1945
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	9,269,744,814	9,354,269,495	1.3270	1.3391
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	14,109,920,349	14,247,137,366	1.3985	1.4121
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	13,915,054,708	14,073,617,566	1.1935	1.2071
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	11,148,900,436	11,277,846,878	1.1240	1.1370
	平成27年 7月末日	14,263,713,134	―	1.3842	―
	8月末日	14,448,662,394	―	1.2968	―
	9月末日	14,422,411,979	―	1.2536	―
	10月末日	15,270,626,365	―	1.3212	―
	11月末日	15,776,508,329	―	1.3355	―
	12月末日	15,331,484,055	―	1.2899	―
	平成28年 1月末日	13,998,991,089	―	1.1976	―
	2月末日	13,161,362,233	―	1.1345	―
	3月末日	13,516,533,537	―	1.1802	―
	4月末日	13,087,960,925	―	1.1859	―
	5月末日	12,329,908,025	―	1.1562	―
	6月末日	10,771,332,669	―	1.0591	―
	7月末日	11,125,078,345	―	1.1253	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652,062,026	26,983,784,062	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920,421,918	19,164,311,423	0.9309	0.9429
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	11,870,727,864	12,022,601,674	0.8832	0.8945
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	10,212,739,171	10,358,218,132	0.7933	0.8046
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	7,976,767,511	8,080,180,877	0.7405	0.7501
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	6,105,430,587	6,201,565,675	0.6097	0.6193
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	4,981,807,735	5,048,265,870	0.5922	0.6001
	平成27年 7月末日	7,946,123,007	―	0.7337	―
	8月末日	7,472,387,222	―	0.6964	―
	9月末日	7,130,615,402	―	0.6673	―
	10月末日	7,327,319,081	―	0.6890	―
	11月末日	7,068,010,738	―	0.6750	―
	12月末日	6,719,897,670	―	0.6532	―
	平成28年 1月末日	6,084,579,006	―	0.6107	―
	2月末日	5,938,224,970	―	0.5997	―
	3月末日	5,905,384,911	―	0.6112	―
	4月末日	5,713,998,173	―	0.6166	―
	5月末日	5,627,035,354	―	0.5996	―
	6月末日	5,147,986,865	―	0.5780	―
	7月末日	4,965,017,260	―	0.5950	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687,793,136	3,723,662,136	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376,257,247	2,398,617,055	1.0627	1.0727
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	1,653,051,274	1,669,462,814	1.0778	1.0885
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	1,595,030,819	1,611,399,058	1.0427	1.0534
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	1,595,311,526	1,611,403,310	1.0410	1.0515
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	1,347,221,257	1,362,510,369	0.9252	0.9357
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	1,361,189,941	1,375,128,125	0.9668	0.9767
	平成27年 7月末日	1,592,529,733	―	1.0320	―
	8月末日	1,514,788,366	―	0.9923	―
	9月末日	1,497,607,101	―	0.9642	―
	10月末日	1,515,398,314	―	1.0100	―
	11月末日	1,516,667,619	―	1.0038	―
	12月末日	1,460,784,567	―	0.9863	―
	平成28年 1月末日	1,349,863,770	―	0.9270	―
	2月末日	1,336,227,017	―	0.9236	―
	3月末日	1,377,289,272	―	0.9535	―
	4月末日	1,430,770,534	―	0.9751	―
	5月末日	1,406,428,319	―	0.9616	―
	6月末日	1,344,544,366	―	0.9401	―
	7月末日	1,309,419,870	―	0.9718	―