有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2023/07/27)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2014年 1月27日)	78,297	79,195	1.0466	1.0586
第3特定期間末 (2014年 7月28日)	68,530	69,428	0.9767	0.9895
第4特定期間末 (2015年 1月27日)	101,644	102,917	1.0222	1.0350
第5特定期間末 (2015年 7月27日)	167,649	169,745	1.0078	1.0204
第6特定期間末 (2016年 1月27日)	174,863	177,623	0.7983	0.8109
第7特定期間末 (2016年 7月27日)	130,787	132,765	0.6946	0.7051
第8特定期間末 (2017年 1月27日)	101,908	103,439	0.6989	0.7094
第9特定期間末 (2017年 7月27日)	73,708	74,630	0.6796	0.6881
第10特定期間末 (2018年 1月29日)	59,380	60,144	0.6604	0.6689
第11特定期間末 (2018年 7月27日)	46,026	46,636	0.5961	0.6040
第12特定期間末 (2019年 1月28日)	34,622	35,161	0.5075	0.5154
第13特定期間末 (2019年 7月29日)	30,716	31,076	0.5034	0.5093
第14特定期間末 (2020年1月27日)	28,067	28,395	0.5048	0.5107
第15特定期間末 (2020年7月27日)	23,855	24,157	0.4736	0.4796
第16特定期間末 (2021年1月27日)	22,108	22,378	0.4905	0.4965
第17特定期間末 (2021年7月27日)	21,490	21,736	0.5053	0.5111
第18特定期間末 (2022年1月27日)	18,561	18,798	0.4547	0.4605
第19特定期間末 (2022年7月27日)	18,651	18,892	0.4569	0.4628
第20特定期間末 (2023年1月27日)	17,748	18,004	0.4090	0.4149
第21特定期間末 (2023年7月27日)	21,039	21,273	0.4311	0.4359
2022年7月末日	18,734	-	0.4580	-
8月末日	19,282	-	0.4635	-
9月末日	18,497	-	0.4366	-
10月末日	19,237	-	0.4490	-
11月末日	18,878	-	0.4398	-
12月末日	17,772	-	0.4128	-
2023年1月末日	17,985	-	0.4141	-
2月末日	18,302	-	0.4132	-
3月末日	18,021	-	0.4013	-
4月末日	18,530	-	0.4046	-
5月末日	19,539	-	0.4197	-
6月末日	20,898	-	0.4370	-
7月末日	21,205	-	0.4338	-

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2014年 1月27日)	18,920	19,164	0.9309	0.9429
第3特定期間末 (2014年 7月28日)	11,870	12,022	0.8832	0.8945
第4特定期間末 (2015年 1月27日)	10,212	10,358	0.7933	0.8046
第5特定期間末 (2015年 7月27日)	7,976	8,080	0.7405	0.7501
第6特定期間末 (2016年 1月27日)	6,105	6,201	0.6097	0.6193
第7特定期間末 (2016年 7月27日)	4,981	5,048	0.5922	0.6001
第8特定期間末 (2017年 1月27日)	4,071	4,128	0.5561	0.5640
第9特定期間末 (2017年 7月27日)	3,362	3,402	0.5472	0.5538
第10特定期間末 (2018年 1月29日)	3,043	3,080	0.5390	0.5456
第11特定期間末 (2018年 7月27日)	2,605	2,639	0.4723	0.4786
第12特定期間末 (2019年 1月28日)	1,950	1,980	0.4008	0.4071
第13特定期間末 (2019年 7月29日)	1,770	1,791	0.3948	0.3995
第14特定期間末 (2020年1月27日)	1,663	1,683	0.3870	0.3917
第15特定期間末 (2020年7月27日)	1,511	1,529	0.3693	0.3739
第16特定期間末 (2021年1月27日)	1,548	1,567	0.3933	0.3979
第17特定期間末 (2021年7月27日)	1,367	1,383	0.3784	0.3830
第18特定期間末 (2022年1月27日)	1,139	1,155	0.3281	0.3327
第19特定期間末 (2022年7月27日)	907	921	0.2692	0.2734
第20特定期間末 (2023年1月27日)	989	1,006	0.2424	0.2466
第21特定期間末 (2023年7月27日)	787	796	0.2277	0.2305
2022年7月末日	905	-	0.2687	-
8月末日	927	-	0.2702	-
9月末日	921	-	0.2400	-
10月末日	941	-	0.2426	-
11月末日	960	-	0.2475	-
12月末日	945	-	0.2384	-
2023年1月末日	998	-	0.2446	-
2月末日	959	-	0.2316	-
3月末日	960	-	0.2303	-
4月末日	918	-	0.2297	-
5月末日	912	-	0.2252	-
6月末日	886	-	0.2267	-
7月末日	790	-	0.2288	-