有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078	91,124	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297	79,195	1.0466	1.0586
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	68,530	69,428	0.9767	0.9895
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	101,644	102,917	1.0222	1.0350
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	167,649	169,745	1.0078	1.0204
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	174,863	177,623	0.7983	0.8109
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	130,787	132,765	0.6946	0.7051
第8特定期間末	(平成29年 1月27日)	101,908	103,439	0.6989	0.7094
第9特定期間末	(平成29年 7月27日)	73,708	74,630	0.6796	0.6881
第10特定期間末	(平成30年 1月29日)	59,380	60,144	0.6604	0.6689
第11特定期間末	(平成30年 7月27日)	46,026	46,636	0.5961	0.6040
第12特定期間末	(平成31年 1月28日)	34,622	35,161	0.5075	0.5154
	平成30年 1月末日	59,454	―	0.6627	―
	2月末日	54,917	―	0.6248	―
	3月末日	51,589	―	0.5967	―
	4月末日	50,463	―	0.6027	―
	5月末日	48,219	―	0.5933	―
	6月末日	46,886	―	0.5919	―
	7月末日	46,116	―	0.5977	―
	8月末日	44,820	―	0.5926	―
	9月末日	43,458	―	0.5881	―
	10月末日	39,249	―	0.5445	―
	11月末日	38,680	―	0.5467	―
	12月末日	34,852	―	0.5029	―
	平成31年 1月末日	34,679	―	0.5096	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655	16,806	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954	10,038	1.1840	1.1940
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	6,832	6,902	1.1824	1.1945
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	9,269	9,354	1.3270	1.3391
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	14,109	14,247	1.3985	1.4121
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	13,915	14,073	1.1935	1.2071
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	11,148	11,277	1.1240	1.1370
第8計算期間末	(平成29年 1月27日)	9,349	9,448	1.2289	1.2419
第9計算期間末	(平成29年 7月27日)	7,384	7,457	1.2750	1.2875
第10計算期間末	(平成30年 1月29日)	6,669	6,732	1.3255	1.3380
第11計算期間末	(平成30年 7月27日)	5,798	5,858	1.2804	1.2936
第12計算期間末	(平成31年 1月28日)	4,596	4,647	1.1750	1.1882
	平成30年 1月末日	6,675	―	1.3307	―
	2月末日	6,296	―	1.2704	―
	3月末日	6,000	―	1.2289	―
	4月末日	6,081	―	1.2580	―
	5月末日	5,930	―	1.2544	―
	6月末日	5,884	―	1.2676	―
	7月末日	5,808	―	1.2844	―
	8月末日	5,673	―	1.2909	―
	9月末日	5,589	―	1.2987	―
	10月末日	5,082	―	1.2193	―
	11月末日	5,057	―	1.2418	―
	12月末日	4,634	―	1.1590	―
	平成31年 1月末日	4,628	―	1.1803	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652	26,983	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920	19,164	0.9309	0.9429
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	11,870	12,022	0.8832	0.8945
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	10,212	10,358	0.7933	0.8046
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	7,976	8,080	0.7405	0.7501
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	6,105	6,201	0.6097	0.6193
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	4,981	5,048	0.5922	0.6001
第8特定期間末	(平成29年 1月27日)	4,071	4,128	0.5561	0.5640
第9特定期間末	(平成29年 7月27日)	3,362	3,402	0.5472	0.5538
第10特定期間末	(平成30年 1月29日)	3,043	3,080	0.5390	0.5456
第11特定期間末	(平成30年 7月27日)	2,605	2,639	0.4723	0.4786
第12特定期間末	(平成31年 1月28日)	1,950	1,980	0.4008	0.4071
	平成30年 1月末日	3,038	―	0.5392	―
	2月末日	2,660	―	0.5179	―
	3月末日	2,855	―	0.4972	―
	4月末日	2,782	―	0.4875	―
	5月末日	2,723	―	0.4810	―
	6月末日	2,625	―	0.4719	―
	7月末日	2,603	―	0.4734	―
	8月末日	2,471	―	0.4654	―
	9月末日	2,363	―	0.4553	―
	10月末日	2,141	―	0.4224	―
	11月末日	2,063	―	0.4173	―
	12月末日	1,937	―	0.3952	―
	平成31年 1月末日	1,961	―	0.4032	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687	3,723	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376	2,398	1.0627	1.0727
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	1,653	1,669	1.0778	1.0885
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	1,595	1,611	1.0427	1.0534
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	1,595	1,611	1.0410	1.0515
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	1,347	1,362	0.9252	0.9357
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	1,361	1,375	0.9668	0.9767
第8計算期間末	(平成29年 1月27日)	1,050	1,061	0.9767	0.9866
第9計算期間末	(平成29年 7月27日)	900	909	1.0228	1.0325
第10計算期間末	(平成30年 1月29日)	891	899	1.0759	1.0856
第11計算期間末	(平成30年 7月27日)	689	696	1.0073	1.0177
第12計算期間末	(平成31年 1月28日)	599	605	0.9239	0.9343
	平成30年 1月末日	892	―	1.0767	―
	2月末日	804	―	1.0471	―
	3月末日	750	―	1.0175	―
	4月末日	744	―	1.0102	―
	5月末日	711	―	1.0096	―
	6月末日	690	―	1.0034	―
	7月末日	691	―	1.0100	―
	8月末日	677	―	1.0067	―
	9月末日	670	―	0.9989	―
	10月末日	631	―	0.9401	―
	11月末日	625	―	0.9428	―
	12月末日	595	―	0.9067	―
	平成31年 1月末日	603	―	0.9298	―