有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	90,078,175,333	91,124,500,595	1.0331	1.0451
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	78,297,276,853	79,195,025,507	1.0466	1.0586
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	68,530,481,911	69,428,622,555	0.9767	0.9895
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	101,644,773,954	102,917,566,631	1.0222	1.0350
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	167,649,047,433	169,745,115,168	1.0078	1.0204
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	174,863,415,119	177,623,532,540	0.7983	0.8109
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	130,787,932,538	132,765,111,310	0.6946	0.7051
第8特定期間末	(平成29年 1月27日)	101,908,921,662	103,439,936,568	0.6989	0.7094
第9特定期間末	(平成29年 7月27日)	73,708,943,582	74,630,827,362	0.6796	0.6881
	平成28年 7月末日	130,286,677,203	―	0.6951	―
	8月末日	118,603,118,073	―	0.6579	―
	9月末日	113,942,704,921	―	0.6510	―
	10月末日	110,037,651,010	―	0.6602	―
	11月末日	110,210,443,851	―	0.6923	―
	12月末日	108,898,208,004	―	0.7222	―
	平成29年 1月末日	102,415,850,136	―	0.7083	―
	2月末日	95,518,961,440	―	0.6944	―
	3月末日	88,672,828,514	―	0.6820	―
	4月末日	84,320,912,489	―	0.6843	―
	5月末日	80,297,370,022	―	0.6834	―
	6月末日	76,466,390,641	―	0.6830	―
	7月末日	73,688,184,472	―	0.6814	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	16,655,080,352	16,806,741,758	1.0982	1.1082
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	9,954,916,512	10,038,993,459	1.1840	1.1940
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	6,832,182,445	6,902,097,502	1.1824	1.1945
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	9,269,744,814	9,354,269,495	1.3270	1.3391
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	14,109,920,349	14,247,137,366	1.3985	1.4121
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	13,915,054,708	14,073,617,566	1.1935	1.2071
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	11,148,900,436	11,277,846,878	1.1240	1.1370
第8計算期間末	(平成29年 1月27日)	9,349,312,071	9,448,211,691	1.2289	1.2419
第9計算期間末	(平成29年 7月27日)	7,384,811,799	7,457,213,392	1.2750	1.2875
	平成28年 7月末日	11,125,078,345	―	1.1253	―
	8月末日	10,376,699,211	―	1.0820	―
	9月末日	10,054,276,678	―	1.0878	―
	10月末日	9,964,477,524	―	1.1210	―
	11月末日	10,254,473,007	―	1.1942	―
	12月末日	10,134,693,769	―	1.2641	―
	平成29年 1月末日	9,401,149,163	―	1.2458	―
	2月末日	8,914,699,062	―	1.2362	―
	3月末日	8,481,644,618	―	1.2290	―
	4月末日	8,222,367,309	―	1.2488	―
	5月末日	7,932,031,930	―	1.2623	―
	6月末日	7,601,297,821	―	1.2778	―
	7月末日	7,394,576,367	―	1.2788	―

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月29日)	26,652,062,026	26,983,784,062	0.9641	0.9761
第2特定期間末	(平成26年 1月27日)	18,920,421,918	19,164,311,423	0.9309	0.9429
第3特定期間末	(平成26年 7月28日)	11,870,727,864	12,022,601,674	0.8832	0.8945
第4特定期間末	(平成27年 1月27日)	10,212,739,171	10,358,218,132	0.7933	0.8046
第5特定期間末	(平成27年 7月27日)	7,976,767,511	8,080,180,877	0.7405	0.7501
第6特定期間末	(平成28年 1月27日)	6,105,430,587	6,201,565,675	0.6097	0.6193
第7特定期間末	(平成28年 7月27日)	4,981,807,735	5,048,265,870	0.5922	0.6001
第8特定期間末	(平成29年 1月27日)	4,071,018,431	4,128,853,691	0.5561	0.5640
第9特定期間末	(平成29年 7月27日)	3,362,103,758	3,402,658,942	0.5472	0.5538
	平成28年 7月末日	4,965,017,260	―	0.5950	―
	8月末日	4,726,363,804	―	0.5919	―
	9月末日	4,810,241,385	―	0.5848	―
	10月末日	4,526,621,743	―	0.5692	―
	11月末日	4,225,623,918	―	0.5589	―
	12月末日	4,143,175,824	―	0.5566	―
	平成29年 1月末日	4,051,856,904	―	0.5568	―
	2月末日	3,909,452,153	―	0.5581	―
	3月末日	3,756,111,042	―	0.5540	―
	4月末日	3,567,565,224	―	0.5527	―
	5月末日	3,480,795,328	―	0.5531	―
	6月末日	3,383,266,679	―	0.5481	―
	7月末日	3,367,329,096	―	0.5485	―

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 7月29日)	3,687,793,136	3,723,662,136	1.0281	1.0381
第2計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,376,257,247	2,398,617,055	1.0627	1.0727
第3計算期間末	(平成26年 7月28日)	1,653,051,274	1,669,462,814	1.0778	1.0885
第4計算期間末	(平成27年 1月27日)	1,595,030,819	1,611,399,058	1.0427	1.0534
第5計算期間末	(平成27年 7月27日)	1,595,311,526	1,611,403,310	1.0410	1.0515
第6計算期間末	(平成28年 1月27日)	1,347,221,257	1,362,510,369	0.9252	0.9357
第7計算期間末	(平成28年 7月27日)	1,361,189,941	1,375,128,125	0.9668	0.9767
第8計算期間末	(平成29年 1月27日)	1,050,543,049	1,061,191,833	0.9767	0.9866
第9計算期間末	(平成29年 7月27日)	900,866,535	909,409,773	1.0228	1.0325
	平成28年 7月末日	1,309,419,870	―	0.9718	―
	8月末日	1,314,783,092	―	0.9795	―
	9月末日	1,253,593,727	―	0.9811	―
	10月末日	1,088,304,696	―	0.9679	―
	11月末日	1,079,185,331	―	0.9640	―
	12月末日	1,085,848,999	―	0.9736	―
	平成29年 1月末日	1,045,874,445	―	0.9782	―
	2月末日	1,003,427,287	―	0.9923	―
	3月末日	995,347,865	―	0.9970	―
	4月末日	981,583,769	―	1.0068	―
	5月末日	1,034,522,739	―	1.0193	―
	6月末日	1,027,088,473	―	1.0222	―
	7月末日	915,692,336	―	1.0257	―