有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 7月29日)	90,078	91,124	1.0331	1.0451
第2特定期間末 (平成26年 1月27日)	78,297	79,195	1.0466	1.0586
第3特定期間末 (平成26年 7月28日)	68,530	69,428	0.9767	0.9895
第4特定期間末 (平成27年 1月27日)	101,644	102,917	1.0222	1.0350
第5特定期間末 (平成27年 7月27日)	167,649	169,745	1.0078	1.0204
第6特定期間末 (平成28年 1月27日)	174,863	177,623	0.7983	0.8109
第7特定期間末 (平成28年 7月27日)	130,787	132,765	0.6946	0.7051
第8特定期間末 (平成29年 1月27日)	101,908	103,439	0.6989	0.7094
第9特定期間末 (平成29年 7月27日)	73,708	74,630	0.6796	0.6881
第10特定期間末 (平成30年 1月29日)	59,380	60,144	0.6604	0.6689
第11特定期間末 (平成30年 7月27日)	46,026	46,636	0.5961	0.6040
第12特定期間末 (平成31年 1月28日)	34,622	35,161	0.5075	0.5154
第13特定期間末 (令和 1年 7月29日)	30,716	31,076	0.5034	0.5093
第14特定期間末 (令和2年1月27日)	28,067	28,395	0.5048	0.5107
平成31年1月末日	34,679	-	0.5096	-
2月末日	35,143	-	0.5258	-
3月末日	34,123	-	0.5206	-
4月末日	34,456	-	0.5329	-
令和1年5月末日	31,645	-	0.4987	-
6月末日	31,058	-	0.5006	-
7月末日	30,788	-	0.5056	-
8月末日	28,540	-	0.4765	-
9月末日	28,787	-	0.4871	-
10月末日	28,729	-	0.4944	-
11月末日	28,563	-	0.4989	-
12月末日	28,154	-	0.5007	-
令和2年1月末日	27,766	-	0.5008	-

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 7月29日)	16,655	16,806	1.0982	1.1082
第2計算期間末 (平成26年 1月27日)	9,954	10,038	1.1840	1.1940
第3計算期間末 (平成26年 7月28日)	6,832	6,902	1.1824	1.1945
第4計算期間末 (平成27年 1月27日)	9,269	9,354	1.3270	1.3391
第5計算期間末 (平成27年 7月27日)	14,109	14,247	1.3985	1.4121
第6計算期間末 (平成28年 1月27日)	13,915	14,073	1.1935	1.2071
第7計算期間末 (平成28年 7月27日)	11,148	11,277	1.1240	1.1370
第8計算期間末 (平成29年 1月27日)	9,349	9,448	1.2289	1.2419
第9計算期間末 (平成29年 7月27日)	7,384	7,457	1.2750	1.2875
第10計算期間末 (平成30年 1月29日)	6,669	6,732	1.3255	1.3380
第11計算期間末 (平成30年 7月27日)	5,798	5,858	1.2804	1.2936
第12計算期間末 (平成31年 1月28日)	4,596	4,647	1.1750	1.1882
第13計算期間末 (令和 1年 7月29日)	4,210	4,249	1.2383	1.2497
第14計算期間末 (令和2年1月27日)	3,972	4,007	1.3240	1.3354
平成31年1月末日	4,628	-	1.1803	-
2月末日	4,689	-	1.2317	-
3月末日	4,622	-	1.2335	-
4月末日	4,681	-	1.2629	-
令和1年5月末日	4,397	-	1.2090	-
6月末日	4,247	-	1.2283	-
7月末日	4,213	-	1.2442	-
8月末日	3,978	-	1.1871	-
9月末日	4,076	-	1.2285	-
10月末日	4,128	-	1.2621	-
11月末日	4,125	-	1.2889	-
12月末日	4,017	-	1.3089	-
令和2年1月末日	3,894	-	1.3141	-

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 7月29日)	26,652	26,983	0.9641	0.9761
第2特定期間末 (平成26年 1月27日)	18,920	19,164	0.9309	0.9429
第3特定期間末 (平成26年 7月28日)	11,870	12,022	0.8832	0.8945
第4特定期間末 (平成27年 1月27日)	10,212	10,358	0.7933	0.8046
第5特定期間末 (平成27年 7月27日)	7,976	8,080	0.7405	0.7501
第6特定期間末 (平成28年 1月27日)	6,105	6,201	0.6097	0.6193
第7特定期間末 (平成28年 7月27日)	4,981	5,048	0.5922	0.6001
第8特定期間末 (平成29年 1月27日)	4,071	4,128	0.5561	0.5640
第9特定期間末 (平成29年 7月27日)	3,362	3,402	0.5472	0.5538
第10特定期間末 (平成30年 1月29日)	3,043	3,080	0.5390	0.5456
第11特定期間末 (平成30年 7月27日)	2,605	2,639	0.4723	0.4786
第12特定期間末 (平成31年 1月28日)	1,950	1,980	0.4008	0.4071
第13特定期間末 (令和 1年 7月29日)	1,770	1,791	0.3948	0.3995
第14特定期間末 (令和2年1月27日)	1,663	1,683	0.3870	0.3917
平成31年1月末日	1,961	-	0.4032	-
2月末日	1,986	-	0.4097	-
3月末日	1,913	-	0.4059	-
4月末日	1,893	-	0.4095	-
令和1年5月末日	1,787	-	0.3903	-
6月末日	1,804	-	0.3971	-
7月末日	1,770	-	0.3955	-
8月末日	1,703	-	0.3822	-
9月末日	1,704	-	0.3834	-
10月末日	1,689	-	0.3841	-
11月末日	1,687	-	0.3847	-
12月末日	1,682	-	0.3853	-
令和2年1月末日	1,641	-	0.3845	-

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 7月29日)	3,687	3,723	1.0281	1.0381
第2計算期間末 (平成26年 1月27日)	2,376	2,398	1.0627	1.0727
第3計算期間末 (平成26年 7月28日)	1,653	1,669	1.0778	1.0885
第4計算期間末 (平成27年 1月27日)	1,595	1,611	1.0427	1.0534
第5計算期間末 (平成27年 7月27日)	1,595	1,611	1.0410	1.0515
第6計算期間末 (平成28年 1月27日)	1,347	1,362	0.9252	0.9357
第7計算期間末 (平成28年 7月27日)	1,361	1,375	0.9668	0.9767
第8計算期間末 (平成29年 1月27日)	1,050	1,061	0.9767	0.9866
第9計算期間末 (平成29年 7月27日)	900	909	1.0228	1.0325
第10計算期間末 (平成30年 1月29日)	891	899	1.0759	1.0856
第11計算期間末 (平成30年 7月27日)	689	696	1.0073	1.0177
第12計算期間末 (平成31年 1月28日)	599	605	0.9239	0.9343
第13計算期間末 (令和 1年 7月29日)	592	597	0.9684	0.9774
第14計算期間末 (令和2年1月27日)	594	600	1.0139	1.0229
平成31年1月末日	603	-	0.9298	-
2月末日	614	-	0.9558	-
3月末日	609	-	0.9580	-
4月末日	611	-	0.9667	-
令和1年5月末日	582	-	0.9433	-
6月末日	597	-	0.9711	-
7月末日	593	-	0.9704	-
8月末日	580	-	0.9497	-
9月末日	586	-	0.9642	-
10月末日	592	-	0.9780	-
11月末日	598	-	0.9919	-
12月末日	590	-	1.0059	-
令和2年1月末日	591	-	1.0078	-