有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】
2026/08/25 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額4,774,902,185円
Ⅱ 負債総額30,677,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,744,224,684円
Ⅳ 発行済数量1,364,835,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4760円

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