有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 7月13日現在 | 第3期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,963,112 | 79,142,731 |
| 投資信託受益証券 | 3,921,517,098 | 2,394,422,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,090 | 5,100,090 |
| 未収利息 | 140 | - |
| 流動資産合計 | 4,024,580,440 | 2,478,665,580 |
| 資産合計 | 4,024,580,440 | 2,478,665,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,958,897 | - |
| 未払解約金 | 9,812,718 | - |
| 未払受託者報酬 | 486,619 | 423,304 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,267 | 7,760,512 |
| 未払利息 | - | 131 |
| その他未払費用 | 111,557 | 107,591 |
| 流動負債合計 | 38,291,058 | 8,291,538 |
| 負債合計 | 38,291,058 | 8,291,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,958,897,771 | 2,556,007,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,391,611 | △85,633,557 |
| (分配準備積立金) | 285,821 | 149,740 |
| 元本等合計 | 3,986,289,382 | 2,470,374,042 |
| 純資産合計 | 3,986,289,382 | 2,470,374,042 |
| 負債純資産合計 | 4,024,580,440 | 2,478,665,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
