有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年7月13日現在 | 第8期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,798,878 | 14,046,969 |
| 投資信託受益証券 | 676,747,343 | 449,788,930 |
| 親投資信託受益証券 | 5,089,950 | 5,089,443 |
| 流動資産合計 | 699,636,171 | 468,925,342 |
| 資産合計 | 699,636,171 | 468,925,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 459,020 |
| 未払解約金 | 914,846 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,854 | 94,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,362 | 1,725,185 |
| その他未払費用 | 10,564 | 8,303 |
| 流動負債合計 | 3,204,626 | 2,286,564 |
| 負債合計 | 3,204,626 | 2,286,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,888,502 | 459,020,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,456,957 | 7,618,462 |
| (分配準備積立金) | 2,121,518 | 2,912,083 |
| 元本等合計 | 696,431,545 | 466,638,778 |
| 純資産合計 | 696,431,545 | 466,638,778 |
| 負債純資産合計 | 699,636,171 | 468,925,342 |
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