有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 7月11日現在 | 第5期 平成30年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,324,309 | 53,209,656 |
| 投資信託受益証券 | 1,955,641,023 | 1,413,727,745 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,062 | 5,094,513 |
| 流動資産合計 | 2,012,063,394 | 1,472,031,914 |
| 資産合計 | 2,012,063,394 | 1,472,031,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,980,111 | 1,445,197 |
| 未払解約金 | 2,950,733 | - |
| 未払受託者報酬 | 330,572 | 256,834 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,330 | 4,708,464 |
| 未払利息 | 98 | 136 |
| その他未払費用 | 91,167 | 25,612 |
| 流動負債合計 | 11,413,011 | 6,436,243 |
| 負債合計 | 11,413,011 | 6,436,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,111,578 | 1,445,197,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,538,805 | 20,397,956 |
| (分配準備積立金) | 267,216 | 5,605,921 |
| 元本等合計 | 2,000,650,383 | 1,465,595,671 |
| 純資産合計 | 2,000,650,383 | 1,465,595,671 |
| 負債純資産合計 | 2,012,063,394 | 1,472,031,914 |
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