有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 7月11日現在 | 第4期 平成29年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,142,731 | 51,324,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,394,422,759 | 1,955,641,023 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,090 | 5,098,062 |
| 流動資産合計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
| 資産合計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,980,111 |
| 未払解約金 | - | 2,950,733 |
| 未払受託者報酬 | 423,304 | 330,572 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,512 | 6,060,330 |
| 未払利息 | 131 | 98 |
| その他未払費用 | 107,591 | 91,167 |
| 流動負債合計 | 8,291,538 | 11,413,011 |
| 負債合計 | 8,291,538 | 11,413,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,007,599 | 1,980,111,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,633,557 | 20,538,805 |
| (分配準備積立金) | 149,740 | 267,216 |
| 元本等合計 | 2,470,374,042 | 2,000,650,383 |
| 純資産合計 | 2,470,374,042 | 2,000,650,383 |
| 負債純資産合計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
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