有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 7月11日現在 | 第6期 令和 1年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,209,656 | 30,731,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,413,727,745 | 1,089,711,720 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,513 | 5,090,457 |
| 流動資産合計 | 1,472,031,914 | 1,125,533,350 |
| 資産合計 | 1,472,031,914 | 1,125,533,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,197 | 1,108,056 |
| 未払解約金 | - | 50,610 |
| 未払受託者報酬 | 256,834 | 186,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,464 | 3,428,132 |
| 未払利息 | 136 | 82 |
| その他未払費用 | 25,612 | 17,693 |
| 流動負債合計 | 6,436,243 | 4,791,569 |
| 負債合計 | 6,436,243 | 4,791,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,197,715 | 1,108,056,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,397,956 | 12,685,313 |
| (分配準備積立金) | 5,605,921 | 3,190,101 |
| 元本等合計 | 1,465,595,671 | 1,120,741,781 |
| 純資産合計 | 1,465,595,671 | 1,120,741,781 |
| 負債純資産合計 | 1,472,031,914 | 1,125,533,350 |
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