有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年7月12日現在 | 第9期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,046,969 | 11,411,129 |
| 投資信託受益証券 | 449,788,930 | 405,357,710 |
| 親投資信託受益証券 | 5,089,443 | 5,084,907 |
| 流動資産合計 | 468,925,342 | 421,853,746 |
| 資産合計 | 468,925,342 | 421,853,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,020 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,056 | 71,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,185 | 1,318,065 |
| その他未払費用 | 8,303 | 6,301 |
| 流動負債合計 | 2,286,564 | 1,396,213 |
| 負債合計 | 2,286,564 | 1,396,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,020,316 | 433,377,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,618,462 | △12,919,546 |
| (分配準備積立金) | 2,912,083 | 2,749,400 |
| 元本等合計 | 466,638,778 | 420,457,533 |
| 純資産合計 | 466,638,778 | 420,457,533 |
| 負債純資産合計 | 468,925,342 | 421,853,746 |
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