有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年7月11日現在 | 第7期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,731,173 | 17,798,878 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,711,720 | 676,747,343 |
| 親投資信託受益証券 | 5,090,457 | 5,089,950 |
| 流動資産合計 | 1,125,533,350 | 699,636,171 |
| 資産合計 | 1,125,533,350 | 699,636,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,108,056 | - |
| 未払解約金 | 50,610 | 914,846 |
| 未払受託者報酬 | 186,996 | 117,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,428,132 | 2,161,362 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 17,693 | 10,564 |
| 流動負債合計 | 4,791,569 | 3,204,626 |
| 負債合計 | 4,791,569 | 3,204,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,056,468 | 736,888,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,685,313 | △40,456,957 |
| (分配準備積立金) | 3,190,101 | 2,121,518 |
| 元本等合計 | 1,120,741,781 | 696,431,545 |
| 純資産合計 | 1,120,741,781 | 696,431,545 |
| 負債純資産合計 | 1,125,533,350 | 699,636,171 |
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