純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,207,316,840,603
追加型株式投資信託	853	13,043,312,848,128
単位型公社債投資信託	48	194,109,113,884
単位型株式投資信託	146	978,340,252,718
合計	1,085	15,423,079,055,333

2018/11/19 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304%(税抜1.88%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2018/11/19 9:15

#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2018/11/19 9:15

#4 投資対象（連結）

※運用プロセスは2018年8月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。

2018/11/19 9:15

#5 投資方針（連結）

③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針

2018/11/19 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

2018/11/19 9:15

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,990,337	2.47
純資産総額		484,634,169	100.00

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2018/11/19 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/11/19 9:15

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし2018/11/19 9:15

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2018/11/19 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/11/19 9:15

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2018/11/19 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月19日現在	平成30年 8月20日現在
負債合計	523	545
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:15

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成29年8月31日現在の「純資産計算書」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年2月28日現在の「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。

2018/11/19 9:15