有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	472,643,832	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,990,337	2.47
純資産総額		484,634,169	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,660,206,439	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,468,805	0.94
純資産総額		6,723,675,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	63,786,200	0.61
投資証券	ルクセンブルグ	10,066,441,067	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,499,014	2.09
純資産総額		10,346,726,281	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。