有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	840,921,320	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,044,171	△0.24
純資産総額		838,877,149	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,510,010,710	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,705,138	1.13
純資産総額		12,653,715,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	59,228,209	0.32
投資証券	ルクセンブルグ	18,059,676,491	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,775,703	1.01
純資産総額		18,304,680,403	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。