有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		378,294,966	95.84
	内 日本	378,294,966	95.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,403,206	4.16
純資産総額		394,698,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,240,419,539	99.42
	内 日本	4,240,419,539	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,751,455	0.58
純資産総額		4,265,170,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,666,512	0.17
	内 アメリカ	11,666,512	0.17
投資証券		6,643,924,753	97.31
	内 ルクセンブルグ	6,643,924,753	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,190,532	2.52
純資産総額		6,827,781,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。