有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		233,848,618	99.24
	内 日本	233,848,618	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,796,241	0.76
純資産総額		235,644,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,631,894,893	98.05
	内 日本	3,631,894,893	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,388,749	1.95
純資産総額		3,704,283,642	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,027,655	0.25
	内 アメリカ	15,027,655	0.25
投資証券		5,920,047,350	97.84
	内 ルクセンブルグ	5,920,047,350	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,517,731	1.91
純資産総額		6,050,592,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。