有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	641,856,547	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,250,059	0.81
純資産総額		647,106,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,081,941,818	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,299,027	1.57
純資産総額		9,227,240,845	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	63,395,655	0.46
投資証券	ルクセンブルグ	13,397,189,070	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,781,488	2.15
純資産総額		13,757,366,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。