有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		388,398,316	97.44
	内 日本	388,398,316	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,219,947	2.56
純資産総額		398,618,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,337,030,960	98.50
	内 日本	4,337,030,960	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,166,892	1.50
純資産総額		4,403,197,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,107,335	0.17
	内 アメリカ	12,107,335	0.17
投資証券		6,920,455,454	98.66
	内 ルクセンブルグ	6,920,455,454	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,649,896	1.16
純資産総額		7,014,212,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。