有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/20-2024/08/19)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		202,540,988	97.87
	内 日本	202,540,988	97.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,401,958	2.13
純資産総額		206,942,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,855,165,160	98.14
	内 日本	3,855,165,160	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,106,938	1.86
純資産総額		3,928,272,098	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,009,088	0.25
	内 アメリカ	16,009,088	0.25
投資証券		6,372,028,303	98.53
	内 ルクセンブルグ	6,372,028,303	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,244,109	1.23
純資産総額		6,467,281,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。