有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/20-2025/02/18)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		185,163,192	96.76
	内 日本	185,163,192	96.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,207,845	3.24
純資産総額		191,371,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,777,794,609	97.78
	内 日本	3,777,794,609	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,667,274	2.22
純資産総額		3,863,461,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,525,064	0.26
	内 アメリカ	16,525,064	0.26
投資証券		6,169,339,832	97.83
	内 ルクセンブルグ	6,169,339,832	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,374,373	1.91
純資産総額		6,306,239,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。