有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		390,771,405	98.03
	内 日本	390,771,405	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,850,751	1.97
純資産総額		398,622,156	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,873,904,026	97.88
	内 日本	3,873,904,026	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,021,846	2.12
純資産総額		3,957,925,872	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,140,653	0.18
	内 アメリカ	12,140,653	0.18
投資証券		6,535,962,879	98.31
	内 ルクセンブルグ	6,535,962,879	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,002,259	1.50
純資産総額		6,648,105,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。