有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	412,751,250	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,337,066	3.13
純資産総額		426,088,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,158,628,278	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,838,037	1.27
純資産総額		5,225,466,315	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,781,928	0.14
投資証券	ルクセンブルグ	7,986,917,200	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,687,775	0.97
純資産総額		8,077,386,903	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。