有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/19-2024/02/19)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		202,178,723	98.43
	内 日本	202,178,723	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,223,154	1.57
純資産総額		205,401,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,936,526,789	98.21
	内 日本	3,936,526,789	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,652,273	1.79
純資産総額		4,008,179,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,644,514	0.26
	内 アメリカ	16,644,514	0.26
投資証券		6,442,447,552	98.76
	内 ルクセンブルグ	6,442,447,552	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,531,859	0.99
純資産総額		6,523,623,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。