有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 489,588,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,954,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,634,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,021,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,810 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,734,024,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,348,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,723,675,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,608,077,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,175 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,353,726,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,346,726,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,733,893,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,378 | 円) |
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