有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 659,115,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,008,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,106,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,330,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,905 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,302,950,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,709,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,227,240,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,165,762,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,067 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,757,366,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,757,366,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,861,765,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,666 | 円) |
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