有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 866,864,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,986,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,877,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,264,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,455 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,757,878,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,162,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,653,715,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,644,461,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,274 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,476,496,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,815,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,304,680,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,054,879,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,733 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
