有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/19-2025/08/18)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,230,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,071,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,931,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,030,778,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,607,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,028,170,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,179,361,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2670円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,579,410,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,410,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,155,841,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0519円 |
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