有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 399,493,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,622,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,111,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,963,866,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,940,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,925,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,536,348,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,648,105,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,648,105,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,497,147,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9010円 |
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