有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 819,488,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,122,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,669,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,539 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,948,328,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,136,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,191,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,105,098,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,842 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,145,723,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,000,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,128,723,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,227,608,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,193 | 円) |
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