有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 426,398,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,088,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,432,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,502 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,253,045,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,579,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,225,466,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,395,040,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,686 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,077,387,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,077,386,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,188,390,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,052 | 円) |
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