有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 399,357,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,618,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,763,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,155,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,957,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,403,197,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,526,110,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,046,212,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,014,212,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,992,173,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4050円 |
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