有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,075,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,875,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,320,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,801,855,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,797,677,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,596,181,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0560円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,474,962,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,962,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,485,103,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8579円 |
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