有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
- 【提出】
- 2021/05/18 9:04
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- 【項目】
- 53項目
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,336,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,785,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,551,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,478,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,260,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,014,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,958,245,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,711,021,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,414,247,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,393,247,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,654,638,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7494円 |
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