- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 640,470,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,905,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,565,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,190,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,101 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,547,073,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,715,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,539,357,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,485,946,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,071 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,510,244,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,510,244,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,825,614,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,042 | 円) |
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