有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,985,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,698,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,465,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,467,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,296,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,265,170,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,197,167,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,827,781,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,827,781,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,447,314,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5353円 |
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