有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,741,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,058,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,682,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,009,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9059円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,148,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,230,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,853,917,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,426,511,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,480,994,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,480,994,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,137,334,823口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0658円 |
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