有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/20-2024/08/19)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,945,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,942,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,974,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9199円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,931,783,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,511,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,928,272,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,232,577,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,467,281,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,467,281,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,423,852,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6682円 |
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