有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/19-2026/02/18)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,870,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,190,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,799,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,310,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,227,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,367,082,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,848,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3922円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,191,362,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,191,362,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,019,170,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5615円 |
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